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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 671.00 | 87 113.00 | 159 559.00 | 246 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 665.00 | 36 294.00 | 130 371.00 | 166 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 462.00 | 123 407.00 | 433 054.00 | 556 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 306.00 | 123 407.00 | 540 899.00 | 664 306.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 487.00 | 41 741.00 | | 104 487.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | 62 747.00 | | 38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 204 333.00 | 165 355.00 | | 204 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 684.00 | 270 287.00 | | 217 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | 36 956.00 | | 36 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 66 490.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 63 838.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 567.00 | 437 932.00 | | 336 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 899.00 | 603 287.00 | | 540 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 676.00 | 220 050.00 | | 174 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 849.00 | | 819 849.00 | 819 849.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 849.00 | | 819 849.00 | 819 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 1 149.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 27.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 122.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 12 873.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 677.00 | 814 175.00 | | 827 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 699.00 | 751 428.00 | | 788 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 978.00 | 62 747.00 | | 38 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | | | 11 440.00 |