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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 335.00 | 1 454.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 3 911.00 | 9 248.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 249.00 | 4 247.00 | 131 002.00 | 135 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CF Disponibilités | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 128.00 | 4 247.00 | 427 881.00 | 432 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
DL TOTAL (I) | 234 529.00 | | | 234 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 881.00 | | | 427 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 767.00 | | 1 059 767.00 | 1 059 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 179.00 | | 1 102 179.00 | 1 102 179.00 |
FM Production stockée | | | -1 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 475.00 | | | 1 109 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 193.00 | | | 956 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 946.00 | | 6 303.00 | 128 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 6 303.00 | 8 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 2 779.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 2 779.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VP Divers | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 031.00 | 41 731.00 | 120 300.00 | 162 031.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |