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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 1 105.00 | 3 080.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | 6 615.00 | 11 769.00 | 18 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 870.00 | 7 720.00 | 185 149.00 | 192 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 468.00 | 7 720.00 | 586 747.00 | 594 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
DL TOTAL (I) | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 747.00 | | | 586 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 537.00 | | 1 068 537.00 | 1 068 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 380.00 | | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 |
FM Production stockée | | | -430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 928.00 | | | 1 119 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 231.00 | | | 983 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 249.00 | | 57 621.00 | 135 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | | 7 621.00 | 14 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 300.00 | | 50 000.00 | 120 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 3 473.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 3 473.00 | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VP Divers | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 174.00 | 65 874.00 | 120 300.00 | 186 174.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |