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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 1 932.00 | 2 253.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | 9 398.00 | 8 985.00 | 18 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 870.00 | 11 330.00 | 181 539.00 | 192 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CF Disponibilités | 319 343.00 | | 319 343.00 | 319 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 364.00 | | 513 364.00 | 513 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 235.00 | 11 330.00 | 694 904.00 | 706 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 725.00 | | | 365 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
DL TOTAL (I) | 498 911.00 | | | 498 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 904.00 | | | 694 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 251.00 | | 1 041 251.00 | 1 041 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 209.00 | | 1 087 209.00 | 1 087 209.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 927.00 | | | 1 089 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 241.00 | | | 962 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |