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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 664.00 | | 989 664.00 | 989 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
CU Autres participations | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 7 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 805.00 | -2 051.00 | | 139 805.00 |
DL TOTAL (I) | 987 755.00 | 4 949.00 | | 987 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 540.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909.00 | 875.00 | | 1 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 664.00 | 5 824.00 | | 989 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909.00 | 875.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197.00 | 2 051.00 | | 10 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 805.00 | -2 051.00 | | 139 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275.00 | | 993 000.00 | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 559.00 | 941 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 559.00 | 941 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 993 000.00 | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |