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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 275.00 | | 878 275.00 | 878 275.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 622.00 | | 1 156 622.00 | 1 156 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
CU Autres participations | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 75 780.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 573.00 | 216 940.00 | | 147 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 793.00 | 1 142 720.00 | | 1 145 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 1 837.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 140.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 829.00 | 4 399.00 | | 10 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 622.00 | 1 147 119.00 | | 1 156 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 829.00 | 4 399.00 | | 10 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 401.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 220 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | 3 060.00 | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 573.00 | 216 940.00 | | 147 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 275.00 | | 150 000.00 | 888 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 878 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 878 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 275.00 | | 150 000.00 | 888 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |