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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 275.00 | | 888 275.00 | 888 275.00 |
CF Disponibilités | 258 844.00 | | 258 844.00 | 258 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 844.00 | | 258 844.00 | 258 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 119.00 | | 1 147 119.00 | 1 147 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
CU Autres participations | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DG Autres réserves | | 37 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 940.00 | 138 025.00 | | 216 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 720.00 | 1 025 780.00 | | 1 142 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 289.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 960.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 50.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399.00 | 1 320.00 | | 4 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 119.00 | 1 027 101.00 | | 1 147 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399.00 | 1 320.00 | | 4 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 50.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 140 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 1 975.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 940.00 | 138 025.00 | | 216 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 716.00 | | 220 000.00 | 941 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 441.00 | 888 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 441.00 | 888 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 716.00 | | 220 000.00 | 941 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 941 716.00 | | 220 000.00 | 941 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |