| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 050.00 | 19 683.00 | 39 367.00 | 59 050.00 |
AH Fonds commercial | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 987.00 | 12 140.00 | 20 847.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 863.00 | 31 003.00 | 61 860.00 | 92 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 700.00 | 62 826.00 | 812 874.00 | 875 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 013.00 | 62 826.00 | 846 187.00 | 909 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 425.00 | | | 569 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 402.00 | | | 822 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 187.00 | | | 846 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 793.00 | | 1 439 793.00 | 1 439 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 793.00 | | 1 439 793.00 | 1 439 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 588.00 | | | 1 442 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 803.00 | | | 1 420 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 875 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 826.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 642.00 | 84 265.00 | 348 664.00 | 530 642.00 |
VI Groupe et associés | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 400.00 | 376 023.00 | 348 664.00 | 822 400.00 |