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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 050.00 | 39 367.00 | 19 683.00 | 59 050.00 |
AH Fonds commercial | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 682.00 | 20 503.00 | 15 179.00 | 35 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 271.00 | 64 106.00 | 61 165.00 | 125 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 803.00 | 123 976.00 | 786 827.00 | 910 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 737.00 | 123 976.00 | 834 761.00 | 958 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 397.00 | | | 458 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 259.00 | | | 772 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 761.00 | | | 834 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 562.00 | | 1 435 562.00 | 1 435 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 562.00 | | 1 435 562.00 | 1 435 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 885.00 | | | 1 440 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 169.00 | | | 1 402 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 700.00 | | 35 103.00 | 875 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 800.00 | | | 680 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 850.00 | | 35 103.00 | 125 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 826.00 | 61 150.00 | | 62 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 683.00 | 19 684.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 41 466.00 | | 43 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 729.00 | 85 762.00 | 360 967.00 | 446 729.00 |
VI Groupe et associés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 259.00 | 411 292.00 | 360 967.00 | 772 259.00 |