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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
AH Fonds commercial | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 627.00 | 27 805.00 | 8 822.00 | 36 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 951.00 | 99 147.00 | 33 804.00 | 132 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 428.00 | 186 002.00 | 733 426.00 | 919 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 281.00 | 186 002.00 | 779 279.00 | 965 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
DL TOTAL (I) | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 566.00 | | | 361 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 410.00 | | | 651 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 279.00 | | | 779 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 015.00 | | | 377 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 342.00 | | 1 298 342.00 | 1 298 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 342.00 | | 1 298 342.00 | 1 298 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 491.00 | | | 1 302 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 125.00 | | | 1 237 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 803.00 | | 8 625.00 | 910 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 800.00 | | | 680 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 953.00 | | 8 625.00 | 160 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 976.00 | 62 025.00 | | 123 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 367.00 | 19 683.00 | | 39 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 42 342.00 | | 84 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 265.00 | 86 868.00 | 274 397.00 | 361 265.00 |
VI Groupe et associés | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 412.00 | 377 015.00 | 274 397.00 | 651 412.00 |