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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 753.00 | 76.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 880.00 | | 1 256 880.00 | 1 256 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 3 703.00 | 6 027.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 9 973.00 | 12 610.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 885.00 | 14 431.00 | 1 279 454.00 | 1 293 885.00 |
BT Marchandises | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 389.00 | | 630 389.00 | 630 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 275.00 | 14 431.00 | 1 909 844.00 | 1 924 275.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
DL TOTAL (I) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 115.00 | | | 1 393 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 844.00 | | | 1 909 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 293 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 115.00 | 150 897.00 | 509 426.00 | 1 393 115.00 |
VI Groupe et associés | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 722.00 | 573 503.00 | 509 426.00 | 1 815 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
ST Autres comptes | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |