| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 240.00 | 1 552.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 880.00 | | 1 256 880.00 | 1 256 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 8 056.00 | 1 674.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 079.00 | 21 612.00 | 3 467.00 | 25 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 805.00 | 30 909.00 | 1 267 896.00 | 1 298 805.00 |
BT Marchandises | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 376 547.00 | | 376 547.00 | 376 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 016.00 | | 604 016.00 | 604 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 822.00 | 30 909.00 | 1 871 913.00 | 1 902 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
DL TOTAL (I) | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 334.00 | | | 1 242 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 990.00 | | | 1 647 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 913.00 | | | 1 871 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 023.00 | | | 558 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 945.00 | | 5 110.00 | 1 293 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 4 321.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 1 298 805.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 710.00 | | 1 962.00 | 1 257 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 315.00 | | 2 495.00 | 32 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 652.00 | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 16 454.00 | -23.00 | 14 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 485.00 | -1.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 15 968.00 | -22.00 | 13 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 334.00 | 152 367.00 | 474 293.00 | 1 242 334.00 |
VI Groupe et associés | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 990.00 | 558 023.00 | 474 293.00 | 1 647 990.00 |