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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 240.00 | 1 552.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 880.00 | | 1 256 880.00 | 1 256 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 8 258.00 | 2 682.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 836.00 | 21 992.00 | 4 844.00 | 26 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 034.00 | 31 491.00 | 1 270 542.00 | 1 302 034.00 |
BT Marchandises | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 363 290.00 | | 363 290.00 | 363 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 023.00 | 31 491.00 | 1 817 531.00 | 1 849 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DL TOTAL (I) | 340 981.00 | | | 340 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 339.00 | | | 1 077 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 550.00 | | | 1 476 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 531.00 | | | 1 817 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 850.00 | | | 522 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 805.00 | | 3 228.00 | 1 298 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 673.00 | | | 1 259 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 810.00 | | 2 967.00 | 34 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | 261.00 | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | 582.00 | | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 582.00 | | 29 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 339.00 | 123 639.00 | 466 365.00 | 1 077 339.00 |
VI Groupe et associés | 238 398.00 | 238 398.00 | | 238 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 550.00 | 522 850.00 | 466 365.00 | 1 476 550.00 |