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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AN Terrains | 141 200.00 | 10 590.00 | 130 610.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 4 309.00 | 3 833.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 226.00 | 37 764.00 | 3 462.00 | 41 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 686.00 | 55 097.00 | 147 589.00 | 202 686.00 |
BT Marchandises | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 786.00 | | 512 786.00 | 512 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 472.00 | 55 097.00 | 660 375.00 | 715 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
DH Report à nouveau | -25 623.00 | -30 551.00 | | -25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 371.00 | 4 928.00 | | -107 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 206 813.00 | 239 376.00 | | 206 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 108.00 | 226 698.00 | | 134 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 11 913.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | 34 467.00 | | 19 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 281 381.00 | 311 591.00 | | 281 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 561.00 | 584 669.00 | | 453 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 375.00 | 824 046.00 | | 660 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 993.00 | 507 101.00 | | 375 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 540.00 | 138 461.00 | | 56 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 643.00 | | 2 044 643.00 | 2 044 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 643.00 | | 2 044 643.00 | 2 044 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 5.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 2 022.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 2 022.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | -2 017.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 449.00 | 3 209 053.00 | | 2 053 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 820.00 | 3 204 124.00 | | 2 160 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 371.00 | 4 928.00 | | -107 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 286.00 | | 141 200.00 | 78 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 202 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 190 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | | 141 200.00 | 66 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 287.00 | 12 809.00 | | 42 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 853.00 | 12 809.00 | | 39 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 568.00 | | 55 934.00 | 77 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 653.00 | 255 970.00 | 9 683.00 | 265 653.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 561.00 | 375 993.00 | 55 934.00 | 453 561.00 |