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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AN Terrains | 141 200.00 | 38 830.00 | 102 370.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 7 309.00 | 833.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 226.00 | 39 202.00 | 2 024.00 | 41 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 157.00 | 87 775.00 | 115 382.00 | 203 157.00 |
BT Marchandises | 229 179.00 | | 229 179.00 | 229 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
BZ Autres créances | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CF Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 758.00 | | 556 758.00 | 556 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 915.00 | 87 775.00 | 672 140.00 | 759 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
DH Report à nouveau | -210 528.00 | -132 994.00 | | -210 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 628.00 | -77 535.00 | | 60 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 184.00 | 66 496.00 | | 58 184.00 |
DL TOTAL (I) | 173 282.00 | 120 966.00 | | 173 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 719.00 | 79 485.00 | | 55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 880.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 430.00 | 14 279.00 | | 17 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 414 878.00 | 378 136.00 | | 414 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 858.00 | 482 783.00 | | 498 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 140.00 | 603 749.00 | | 672 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 323.00 | 427 064.00 | | 454 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 449.00 | | 2 158 449.00 | 2 158 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 449.00 | | 2 158 449.00 | 2 158 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 998.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318.00 | 9 310.00 | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 2 375.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 2 375.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | 6 935.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 175.00 | 1 717 881.00 | | 2 167 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 547.00 | 1 795 415.00 | | 2 106 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 628.00 | -77 535.00 | | 60 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 16 339.00 | | 71 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 001.00 | 16 339.00 | | 69 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 878.00 | 414 878.00 | | 414 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 225 062.00 | 225 062.00 | | 225 062.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 719.00 | 11 184.00 | 44 535.00 | 55 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 790.00 | 291 636.00 | 10 154.00 | 301 790.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 858.00 | 454 323.00 | 44 535.00 | 498 858.00 |