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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AN Terrains | 141 200.00 | 24 710.00 | 116 490.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 5 809.00 | 2 333.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 226.00 | 38 483.00 | 2 743.00 | 41 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 157.00 | 71 436.00 | 131 721.00 | 203 157.00 |
BT Marchandises | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BZ Autres créances | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 028.00 | | 472 028.00 | 472 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 185.00 | 71 436.00 | 603 749.00 | 675 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
DH Report à nouveau | -132 994.00 | -25 623.00 | | -132 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 535.00 | -107 371.00 | | -77 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 496.00 | 74 808.00 | | 66 496.00 |
DL TOTAL (I) | 120 966.00 | 206 813.00 | | 120 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 485.00 | 134 108.00 | | 79 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 18 209.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | 19 861.00 | | 14 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 378 136.00 | 281 381.00 | | 378 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 783.00 | 453 561.00 | | 482 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 749.00 | 660 375.00 | | 603 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 064.00 | 375 993.00 | | 427 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 755.00 | 56 540.00 | | 12 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 571.00 | | 1 708 571.00 | 1 708 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 571.00 | | 1 708 571.00 | 1 708 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | 8 312.00 | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 2 020.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 2 020.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | 6 293.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 881.00 | 2 053 449.00 | | 1 717 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 415.00 | 2 160 820.00 | | 1 795 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 535.00 | -107 371.00 | | -77 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 686.00 | 471.00 | | 202 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | 471.00 | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 096.00 | 16 339.00 | | 55 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 16 339.00 | | 52 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 136.00 | 378 136.00 | | 378 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 729.00 | 11 010.00 | 45 808.00 | 66 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 376.00 | 266 222.00 | 10 154.00 | 276 376.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 781.00 | 427 062.00 | 45 808.00 | 482 781.00 |