| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AN Terrains | 275 717.00 | 7 559.00 | 268 158.00 | 275 717.00 |
AP Constructions | 480 188.00 | 294 552.00 | 185 636.00 | 480 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 58 771.00 | 406.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 727.00 | 148 926.00 | 3 801.00 | 152 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 483.00 | 553 174.00 | 458 308.00 | 1 011 483.00 |
BT Marchandises | 415 112.00 | | 415 112.00 | 415 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 687.00 | 49 769.00 | 257 918.00 | 307 687.00 |
BZ Autres créances | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
CF Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 045.00 | 49 769.00 | 875 276.00 | 925 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 528.00 | 602 943.00 | 1 333 585.00 | 1 936 528.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 800.00 | 341 100.00 | | 268 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 741.00 | -60 894.00 | | -22 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 38 153.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 542 312.00 | 593 359.00 | | 542 312.00 |
DP Provisions pour risques | 2 979.00 | 4 873.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979.00 | 4 873.00 | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 714.00 | 374 020.00 | | 346 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 994.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652.00 | 360 601.00 | | 281 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 546.00 | 152 442.00 | | 125 546.00 |
EA Autres dettes | 33 357.00 | 17 125.00 | | 33 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 294.00 | 915 030.00 | | 788 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 585.00 | 1 513 262.00 | | 1 333 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 635.00 | 64 027.00 | 1 587 663.00 | 1 523 635.00 |
FG Production vendue services | 691 566.00 | 1 050.00 | 692 616.00 | 691 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 201.00 | 65 077.00 | 2 280 279.00 | 2 215 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873.00 | 2 682.00 | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 2 682.00 | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 11 108.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 4 873.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 21 981.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -19 299.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 424.00 | | | -11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 088.00 | 2 566 691.00 | | 2 291 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 834.00 | 2 528 538.00 | | 2 269 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | 38 153.00 | | 21 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 783.00 | | 700.00 | 1 010 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 109.00 | | 700.00 | 967 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 389.00 | 34 786.00 | | 518 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 022.00 | 34 786.00 | | 475 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 873.00 | 2 979.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
6T Sur comptes clients | 50 124.00 | | 355.00 | 50 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 124.00 | | 355.00 | 50 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 996.00 | 2 979.00 | 5 228.00 | 54 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | 4 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 652.00 | 281 652.00 | | 281 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364.00 | 32 813.00 | 143 686.00 | 342 364.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VP Divers | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 632.00 | 478 326.00 | 306.00 | 478 632.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 294.00 | 478 742.00 | 143 686.00 | 788 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |