| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 14 788.00 | 599.00 | 15 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
AN Terrains | 275 717.00 | 7 559.00 | 268 158.00 | 275 717.00 |
AP Constructions | 480 188.00 | 358 030.00 | 122 158.00 | 480 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 847.00 | 59 569.00 | 3 278.00 | 62 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 741.00 | 152 020.00 | 4 721.00 | 156 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 087.00 | 610 171.00 | 398 915.00 | 1 009 087.00 |
BT Marchandises | 401 346.00 | | 401 346.00 | 401 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 420.00 | 6 810.00 | 484 610.00 | 491 420.00 |
BZ Autres créances | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
CF Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 541.00 | 6 810.00 | 1 142 731.00 | 1 149 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 628.00 | 616 981.00 | 1 541 646.00 | 2 158 628.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 185 800.00 | 268 800.00 | | 185 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 801.00 | -1 488.00 | | 21 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | 23 288.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 532 724.00 | 565 601.00 | | 532 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 3 564.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 3 564.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 721.00 | 309 551.00 | | 344 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 533.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 261.00 | 812 192.00 | | 366 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 348.00 | 119 376.00 | | 256 348.00 |
EA Autres dettes | 33 275.00 | 14 256.00 | | 33 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 129.00 | 1 255 908.00 | | 1 007 129.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 646.00 | 1 825 072.00 | | 1 541 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 738.00 | | 7 227.00 | 1 003 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 1 009 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 878.00 | 29 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | 845.00 | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 112.00 | | 6 382.00 | 969 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 140.00 | 33 910.00 | 1 878.00 | 578 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 261.00 | 246.00 | 1 878.00 | 30 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 514.00 | 33 664.00 | | 543 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 564.00 | 1 700.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
6T Sur comptes clients | 50 879.00 | 5 700.00 | 49 769.00 | 50 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 879.00 | 5 700.00 | 49 769.00 | 50 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 442.00 | 7 400.00 | 53 332.00 | 54 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 49 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | 3 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 261.00 | 366 261.00 | | 366 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 483 248.00 | 483 248.00 | | 483 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 540.00 | 35 254.00 | 154 378.00 | 275 540.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 253.00 | 721 253.00 | | 721 253.00 |
VW T.V.A. | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 129.00 | 766 844.00 | 154 378.00 | 1 007 129.00 |