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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
AN Terrains | 275 717.00 | 7 559.00 | 268 158.00 | 275 717.00 |
AP Constructions | 480 188.00 | 326 645.00 | 153 543.00 | 480 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 59 231.00 | 616.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 360.00 | 150 080.00 | 3 280.00 | 153 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 738.00 | 578 140.00 | 425 599.00 | 1 003 738.00 |
BT Marchandises | 408 342.00 | | 408 342.00 | 408 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 612.00 | 50 879.00 | 552 734.00 | 603 612.00 |
BZ Autres créances | 216 303.00 | | 216 303.00 | 216 303.00 |
CF Disponibilités | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 017.00 | 50 879.00 | 1 399 138.00 | 1 450 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 090.00 | 629 018.00 | 1 825 072.00 | 2 454 090.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 488.00 | -22 741.00 | | -1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 21 253.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 565 601.00 | 542 312.00 | | 565 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 564.00 | 2 979.00 | | 3 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 564.00 | 2 979.00 | | 3 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 551.00 | 346 714.00 | | 309 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 1 024.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 192.00 | 281 652.00 | | 812 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 376.00 | 125 546.00 | | 119 376.00 |
EA Autres dettes | 14 256.00 | 33 357.00 | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 908.00 | 788 294.00 | | 1 255 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 072.00 | 1 333 585.00 | | 1 825 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 204.00 | 47 557.00 | 1 749 761.00 | 1 702 204.00 |
FG Production vendue services | 693 759.00 | 4 059.00 | 697 818.00 | 693 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 963.00 | 51 616.00 | 2 447 579.00 | 2 395 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 979.00 | 4 873.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 4 873.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 489.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 2 979.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 5 468.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -595.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 178.00 | 2 291 088.00 | | 2 466 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 889.00 | 2 269 834.00 | | 2 442 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 288.00 | 21 253.00 | | 23 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 483.00 | | 1 303.00 | 1 011 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 047.00 | 1 003 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 741.00 | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 809.00 | | 1 303.00 | 967 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 174.00 | 33 706.00 | 8 741.00 | 553 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | 8 741.00 | 39 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 808.00 | 33 706.00 | | 509 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979.00 | 3 564.00 | 2 979.00 | 2 979.00 |
6T Sur comptes clients | 49 769.00 | 1 110.00 | | 49 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 769.00 | 1 110.00 | | 49 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 747.00 | 4 674.00 | 2 979.00 | 52 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 228.00 | 2 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 192.00 | 812 192.00 | | 812 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 522 369.00 | | | 522 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 551.00 | 34 012.00 | 148 936.00 | 309 551.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 230.00 | | 840 230.00 | 840 230.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 908.00 | 980 369.00 | 148 936.00 | 1 255 908.00 |