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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 880.00 | 930.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 14 890.00 | 12 076.00 | 26 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 541.00 | 15 770.00 | 15 771.00 | 31 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 687.00 | 15 770.00 | 180 917.00 | 196 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 905.00 | 154 369.00 | 306 274.00 | 151 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 905.00 | 154 369.00 | 306 274.00 | 151 905.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 903.00 | | | 315 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 811.00 | | | 344 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 908.00 | | | -28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 855.00 | | 687.00 | 30 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 687.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 7 156.00 | | 8 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 603.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | 6 553.00 | | 8 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 456.00 | 35 691.00 | 2 765.00 | 38 456.00 |
VW T.V.A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 881.00 | | | 218 881.00 |