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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 7 207.00 | 3 638.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 409.00 | 24 865.00 | 44 544.00 | 69 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 254.00 | 32 071.00 | 48 182.00 | 80 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 048.00 | 32 071.00 | 75 977.00 | 108 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -81 708.00 | -87 056.00 | | -81 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 407.00 | 5 348.00 | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | -55 915.00 | -73 323.00 | | -55 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 14 969.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | 22 210.00 | | 55 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 23 535.00 | | 18 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | 31 277.00 | | 31 477.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | 20 460.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 892.00 | 112 450.00 | | 131 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 977.00 | 39 128.00 | | 75 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 892.00 | 97 450.00 | | 131 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | 12 002.00 | | 1 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 067.00 | 9 760.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 748.00 | 64 235.00 | | 91 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 340.00 | 58 887.00 | | 74 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 407.00 | 5 348.00 | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 228.00 | | 54 212.00 | 41 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 80 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 69 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 3 700.00 | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 50 512.00 | 34 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 975.00 | 9 791.00 | 10 695.00 | 32 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 2 289.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 7 503.00 | 10 695.00 | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 534.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 6 706.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 20 628.00 | 17 017.00 | | 20 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YT Sous‐traitance | 21 658.00 | 16 549.00 | | 21 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 534.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 034.00 | 34 432.00 | | 10 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 366.00 | 4 123.00 | | 5 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 820.00 | 40 272.00 | | 50 820.00 |