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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 4 918.00 | 2 227.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 28 057.00 | 1 535.00 | 29 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 228.00 | 32 975.00 | 8 253.00 | 41 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 102.00 | 32 975.00 | 39 128.00 | 72 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -87 056.00 | -60 948.00 | | -87 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 348.00 | -26 108.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | -73 323.00 | -78 671.00 | | -73 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 969.00 | 4 345.00 | | 14 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 15 906.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 26 921.00 | | 23 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 277.00 | 34 015.00 | | 31 277.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 14 982.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 450.00 | 96 168.00 | | 112 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 128.00 | 17 498.00 | | 39 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 450.00 | 95 291.00 | | 97 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 235.00 | 85 334.00 | | 64 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 887.00 | 111 442.00 | | 58 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 348.00 | -26 108.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 836.00 | | 5 992.00 | 37 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 41 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | | 5 992.00 | 28 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770.00 | 2 204.00 | | 30 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 1 778.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 426.00 | | 27 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 969.00 | -31.00 | 13 706.00 | 14 969.00 |
VI Groupe et associés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 450.00 | 97 450.00 | 13 706.00 | 112 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 1 872.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 11 193.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 17 017.00 | 22 059.00 | | 17 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 320.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 549.00 | 34 935.00 | | 16 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | 1 872.00 | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 272.00 | 69 507.00 | | 40 272.00 |