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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
AP Constructions | 811 977.00 | 156 403.00 | 655 573.00 | 811 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 625.00 | 72 817.00 | 59 807.00 | 132 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 22 312.00 | 48 813.00 | 71 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 609.00 | 251 533.00 | 982 075.00 | 1 233 609.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | 13 411.00 | 2 682.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 432.00 | 13 411.00 | 312 020.00 | 325 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 420.00 | 264 945.00 | 1 302 475.00 | 1 567 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
DL TOTAL (I) | 356 724.00 | | | 356 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 784.00 | | | 489 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 915.00 | | | 227 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 750.00 | | | 945 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 475.00 | | | 1 302 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 082.00 | | | 568 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 1 487 017.00 | | 1 487 017.00 | 1 487 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 642.00 | | 1 487 642.00 | 1 487 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 683.00 | | | 1 499 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 039.00 | | | 1 317 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 911.00 | | | 1 183 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 030.00 | | | 966 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 804.00 | 108 729.00 | | 142 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 804.00 | 108 729.00 | | 142 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 763.00 | 112 095.00 | 367 334.00 | 489 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
VP Divers | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 340.00 | 145 540.00 | | 146 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 144.00 | 178 678.00 | 13 466.00 | 192 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 750.00 | 568 083.00 | 367 334.00 | 945 750.00 |