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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 094.00 | 206.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
AP Constructions | 844 723.00 | 407 183.00 | 437 539.00 | 844 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 963.00 | 105 839.00 | 42 124.00 | 147 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 808.00 | 61 284.00 | 43 525.00 | 104 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 676.00 | 575 400.00 | 741 276.00 | 1 316 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 500.00 | 82 877.00 | 179 623.00 | 262 500.00 |
BZ Autres créances | 370 640.00 | | 370 640.00 | 370 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 245.00 | 82 877.00 | 840 369.00 | 923 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 016.00 | 658 276.00 | 1 583 740.00 | 2 242 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 502 669.00 | 502 669.00 | | 502 669.00 |
DH Report à nouveau | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911.00 | 163 633.00 | | 51 911.00 |
DL TOTAL (I) | 744 231.00 | 692 320.00 | | 744 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 070.00 | 299 349.00 | | 439 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 887.00 | 413 372.00 | | 52 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 152 034.00 | | 217 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 152.00 | 88 780.00 | | 130 152.00 |
EA Autres dettes | | 4 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 509.00 | 958 087.00 | | 839 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 740.00 | 1 650 407.00 | | 1 583 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 1 649.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | -1 649.00 | | -6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 55 335.00 | | 15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 163.00 | 1 474 908.00 | | 1 245 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 252.00 | 1 311 274.00 | | 1 193 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 911.00 | 163 633.00 | | 51 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 959.00 | | 18 716.00 | 1 297 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 016.00 | | 700.00 | 205 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 477.00 | | 18 016.00 | 1 079 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 731.00 | 123 668.00 | | 451 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 494.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 131.00 | 123 174.00 | | 451 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 887.00 | 690.00 | 52 197.00 | 52 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 262 500.00 | 179 292.00 | 83 208.00 | 262 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 912.00 | 96 569.00 | 342 343.00 | 438 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 640.00 | 370 640.00 | | 370 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 690.00 | 555 016.00 | 96 674.00 | 651 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 509.00 | 444 969.00 | 394 540.00 | 839 509.00 |