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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
AP Constructions | 835 671.00 | 239 170.00 | 596 501.00 | 835 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 740.00 | 58 820.00 | 52 920.00 | 111 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 32 079.00 | 41 253.00 | 73 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 626.00 | 330 069.00 | 908 556.00 | 1 238 626.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 059.00 | 58 382.00 | 11 676.00 | 70 059.00 |
BZ Autres créances | 560 832.00 | | 560 832.00 | 560 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 321.00 | 58 382.00 | 602 938.00 | 661 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 232.00 | 388 452.00 | 1 517 780.00 | 1 906 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 330 706.00 | | | 330 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
DL TOTAL (I) | 528 686.00 | | | 528 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 531.00 | | | 389 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 437.00 | | | 385 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 093.00 | | | 989 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 780.00 | | | 1 517 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 509 530.00 | | 1 509 530.00 | 1 509 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 651.00 | | 1 509 651.00 | 1 509 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 630.00 | | | 1 546 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 667.00 | | | 1 374 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 609.00 | | 41 609.00 | 1 233 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 1 238 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 592.00 | 1 020 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 727.00 | | 41 609.00 | 1 015 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 534.00 | 115 129.00 | 36 593.00 | 251 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 534.00 | 115 129.00 | 36 593.00 | 251 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 749.00 | 340 749.00 | | 340 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 466.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 532.00 | 106 059.00 | 283 472.00 | 389 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
VP Divers | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 918.00 | 652 452.00 | 13 466.00 | 665 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 093.00 | 705 621.00 | 283 472.00 | 989 093.00 |