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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 627.00 | 66 504.00 | 9 123.00 | 75 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 722.00 | 68 599.00 | 9 123.00 | 77 722.00 |
060 Stock marchandises | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
072 Créances – Autres | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
110 Total général Actif | 374 364.00 | 68 599.00 | 305 765.00 | 374 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 393.00 | 450 348.00 | | 465 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 481.00 | 450 349.00 | | 465 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 136.00 | 314 155.00 | | 306 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 391.00 | -4 000.00 | | -34 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 587.00 | 21 015.00 | | 24 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 139.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 738.00 | 106 505.00 | | 118 738.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | 3 906.00 | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | 3 263.00 | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 164.00 | 446 997.00 | | 435 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 317.00 | 3 351.00 | | 30 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | 949.00 | | 316.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 496.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | 6.00 | | 1 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 752.00 | 3 799.00 | | 30 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |