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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 627.00 | 74 125.00 | 1 501.00 | 75 627.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 422.00 | 76 220.00 | 2 201.00 | 78 422.00 |
060 Stock marchandises | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 206.00 | 21 360.00 | 122 846.00 | 144 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 412.00 | 21 360.00 | 356 052.00 | 377 412.00 |
110 Total général Actif | 455 834.00 | 97 580.00 | 358 253.00 | 455 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 290.00 | 484 594.00 | | 453 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 532.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 290.00 | 485 127.00 | | 453 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 253.00 | 296 895.00 | | 272 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 800.00 | 11 183.00 | | 12 800.00 |
242 Autres charges externes. | 35 133.00 | 33 762.00 | | 35 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 3 970.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 854.00 | 103 069.00 | | 93 854.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | 5 972.00 | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 304.00 | 457 367.00 | | 445 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 986.00 | 27 759.00 | | 7 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 955.00 | 7 458.00 | | 14 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 4 462.00 | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 433.00 | 30 756.00 | | 19 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |