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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 627.00 | 69 099.00 | 6 527.00 | 75 627.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 422.00 | 71 194.00 | 7 227.00 | 78 422.00 |
060 Stock marchandises | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 684.00 | | 328 684.00 | 328 684.00 |
110 Total général Actif | 407 106.00 | 71 194.00 | 335 912.00 | 407 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 882.00 | 465 393.00 | | 462 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 888.00 | 465 481.00 | | 462 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 223.00 | 306 136.00 | | 286 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | -34 391.00 | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 25 593.00 | 24 587.00 | | 25 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 2 220.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 363.00 | 118 738.00 | | 113 363.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 11 497.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 596.00 | 2 872.00 | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 3 005.00 | 3 506.00 | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 222.00 | 435 164.00 | | 438 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 666.00 | 30 317.00 | | 24 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 490.00 | 316.00 | | 11 490.00 |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 959.00 | 1 856.00 | | 3 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | -2 092.00 | | 3 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 208.00 | 30 752.00 | | 28 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |