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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 852.00 | 35 594.00 | 2 258.00 | 37 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 22 017.00 | 22 579.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 068.00 | 57 611.00 | 62 457.00 | 120 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 001.00 | 17 349.00 | 196 651.00 | 214 001.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 515.00 | 17 349.00 | 426 165.00 | 443 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 582.00 | 74 960.00 | 488 622.00 | 563 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DG Autres réserves | 86 802.00 | 58 535.00 | | 86 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 557.00 | 48 267.00 | | 46 557.00 |
DL TOTAL (I) | 273 191.00 | 246 634.00 | | 273 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 9 789.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 15 457.00 | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 37 297.00 | | 88 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 74 649.00 | | 89 474.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 790.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 431.00 | 143 983.00 | | 215 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 622.00 | 390 617.00 | | 488 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 797.00 | | 15 270.00 | 104 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | | 15 270.00 | 67 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 852.00 | 9 759.00 | | 47 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | 9 759.00 | | 47 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 4 227.00 | | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 4 227.00 | | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 4 227.00 | | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 848.00 | 7 379.00 | 3 469.00 | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VP Divers | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
VW T.V.A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 431.00 | 211 962.00 | 3 469.00 | 215 431.00 |