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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 812.00 | 57 658.00 | 10 154.00 | 67 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 606.00 | 51 517.00 | 53 089.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 955.00 | 109 175.00 | 99 780.00 | 208 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 598.00 | 9 938.00 | 205 661.00 | 215 598.00 |
BZ Autres créances | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CF Disponibilités | 320 578.00 | | 320 578.00 | 320 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 989.00 | 9 938.00 | 594 052.00 | 603 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 944.00 | 119 113.00 | 693 831.00 | 812 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DG Autres réserves | 221 883.00 | 213 128.00 | | 221 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 242.00 | 28 755.00 | | 53 242.00 |
DL TOTAL (I) | 414 957.00 | 381 715.00 | | 414 957.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 894.00 | 133 666.00 | | 25 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 2 273.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 43 127.00 | | 61 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | 81 267.00 | | 119 412.00 |
EA Autres dettes | 22 711.00 | 14 733.00 | | 22 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 874.00 | 275 065.00 | | 233 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 831.00 | 701 780.00 | | 693 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 874.00 | 275 065.00 | | 233 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 387.00 | | 36 725.00 | 173 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 208 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 172 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | | 36 725.00 | 136 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 783.00 | 16 549.00 | 1 157.00 | 93 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 16 549.00 | 1 157.00 | 93 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 246.00 | 9 938.00 | 26 246.00 | 26 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 246.00 | 9 938.00 | 26 246.00 | 26 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 246.00 | 9 938.00 | 26 246.00 | 71 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 938.00 | 26 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 187.00 | 204 187.00 | | 204 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 912.00 | 284 912.00 | | 284 912.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |