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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 612.00 | 46 135.00 | 13 478.00 | 59 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 709.00 | 37 648.00 | 38 062.00 | 75 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 858.00 | 83 782.00 | 88 076.00 | 171 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 125.00 | 26 246.00 | 97 879.00 | 124 125.00 |
BZ Autres créances | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CF Disponibilités | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 133.00 | 26 246.00 | 503 887.00 | 530 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 991.00 | 110 028.00 | 591 963.00 | 701 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
DG Autres réserves | 115 284.00 | 113 359.00 | | 115 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 844.00 | 16 925.00 | | 117 844.00 |
DL TOTAL (I) | 372 960.00 | 270 116.00 | | 372 960.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 5 933.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 42 475.00 | | 48 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 115.00 | 73 341.00 | | 85 115.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 003.00 | 125 219.00 | | 174 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 963.00 | 395 335.00 | | 591 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 182.00 | | 34 760.00 | 143 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 171 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 135 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 562.00 | | 34 760.00 | 105 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 107.00 | 15 192.00 | 3 517.00 | 72 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 15 192.00 | 3 517.00 | 72 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |