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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 892.00 | | 421 892.00 | 421 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 381.00 | | 519 381.00 | 519 381.00 |
CU Autres participations | 411 892.00 | | 411 892.00 | 411 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 827.00 | 336 827.00 | | 336 827.00 |
DH Report à nouveau | -195 946.00 | -163 658.00 | | -195 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | -32 288.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 170 942.00 | 149 266.00 | | 170 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 860.00 | 308 390.00 | | 272 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 973.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 440.00 | 390 076.00 | | 348 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 381.00 | 539 342.00 | | 519 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 093.00 | 129 403.00 | | 126 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | 390.00 | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 606.00 | 33 665.00 | | 35 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930.00 | 65 953.00 | | 13 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | -32 288.00 | | 21 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 892.00 | | | 421 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 416.00 | 47 069.00 | 176 938.00 | 269 416.00 |
VI Groupe et associés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 440.00 | 126 093.00 | 176 938.00 | 348 440.00 |