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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
CF Disponibilités | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 399.00 | | 320 399.00 | 320 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 086.00 | | 339 086.00 | 339 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 827.00 | 336 827.00 | | 336 827.00 |
DH Report à nouveau | -6 275.00 | -137 575.00 | | -6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 703.00 | 131 300.00 | | -37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 301 234.00 | 338 938.00 | | 301 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 780.00 | 72 380.00 | | 36 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 63.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 852.00 | 251 277.00 | | 37 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 086.00 | 590 215.00 | | 339 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 852.00 | 251 277.00 | | 37 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 530 298.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 181.00 | 411 892.00 | | 32 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | 118 406.00 | | -12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 300.00 | 546 956.00 | | 23 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 003.00 | 415 656.00 | | 61 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 703.00 | 131 300.00 | | -37 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 322.00 | | 18 687.00 | 30 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 322.00 | 18 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VI Groupe et associés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |