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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 892.00 | | 421 892.00 | 421 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 459.00 | | 509 459.00 | 509 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 411 892.00 | | 411 892.00 | 411 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 827.00 | 336 827.00 | | 336 827.00 |
DH Report à nouveau | -174 270.00 | -195 946.00 | | -174 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | 21 676.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 207 637.00 | 170 942.00 | | 207 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 933.00 | 272 860.00 | | 225 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 822.00 | 348 440.00 | | 301 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 459.00 | 519 381.00 | | 509 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 986.00 | 126 093.00 | | 122 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 347.00 | 35 606.00 | | 42 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651.00 | 13 930.00 | | 5 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | 21 676.00 | | 36 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 892.00 | | | 421 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 933.00 | 47 098.00 | 178 835.00 | 225 933.00 |
VI Groupe et associés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 822.00 | 122 986.00 | 178 835.00 | 301 822.00 |