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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 078.00 | 595.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 204.00 | 69 040.00 | 41 164.00 | 110 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 043.00 | 75 118.00 | 143 925.00 | 219 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BZ Autres créances | 182 124.00 | 2 550.00 | 179 574.00 | 182 124.00 |
CF Disponibilités | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 828.00 | 2 550.00 | 356 278.00 | 358 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 871.00 | 77 668.00 | 500 203.00 | 577 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 10 335.00 | 6 358.00 | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 631.00 | 79 877.00 | | 153 631.00 |
DL TOTAL (I) | 284 966.00 | 207 236.00 | | 284 966.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 002.00 | 18 194.00 | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 109 955.00 | | 43 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 54 157.00 | | 58 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 837.00 | 182 306.00 | | 164 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 203.00 | 389 541.00 | | 500 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 509.00 | 180 331.00 | | 116 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 246.00 | | 47 407.00 | 204 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 610.00 | 219 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 610.00 | 110 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | | 47 407.00 | 95 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 176.00 | 13 552.00 | 32 610.00 | 94 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 097.00 | 13 552.00 | 32 610.00 | 88 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 1 400.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 1 400.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 850.00 | 14 523.00 | 48 328.00 | 62 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VP Divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 837.00 | 116 509.00 | 48 328.00 | 164 837.00 |