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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 692.00 | |
AH Fonds commercial | | | 79 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 245.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 183 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | 14 206.00 | | 16 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 506.00 | 100 609.00 | | 125 506.00 |
DL TOTAL (I) | 262 864.00 | 235 815.00 | | 262 864.00 |
DP Provisions pour risques | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514.00 | 85 670.00 | | 22 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 43 614.00 | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 31 179.00 | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 623.00 | 160 464.00 | | 95 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 601.00 | 410 394.00 | | 372 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 035.00 | | 3 600.00 | 180 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | 3 600.00 | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 876.00 | 13 009.00 | | 43 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 2 725.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 10 284.00 | | 36 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514.00 | 13 449.00 | 9 066.00 | 22 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 297.00 | 246 106.00 | 1 191.00 | 247 297.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 623.00 | 86 557.00 | 9 066.00 | 95 623.00 |