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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 417.00 | |
AH Fonds commercial | | | 79 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 216.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 410 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 14 206.00 | 12 108.00 | | 14 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 609.00 | 106 903.00 | | 100 609.00 |
DL TOTAL (I) | 235 815.00 | 240 011.00 | | 235 815.00 |
DP Provisions pour risques | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 670.00 | 50 982.00 | | 85 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 110 740.00 | | 43 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 71 820.00 | | 31 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 464.00 | 233 542.00 | | 160 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 394.00 | 473 553.00 | | 410 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 410.00 | | 13 625.00 | 166 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 971.00 | | 13 625.00 | 85 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 11 096.00 | 43 876.00 | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 802.00 | 6 881.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | 10 294.00 | 36 995.00 | 26 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 115.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 1 100.00 | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 227.00 | 1 100.00 | | 24 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227.00 | 15 215.00 | | 24 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 670.00 | 63 242.00 | 22 429.00 | 85 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 752.00 | 299 561.00 | 1 191.00 | 300 752.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 464.00 | 138 035.00 | 22 429.00 | 160 464.00 |