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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 703 215.00 | 89 872.00 | 613 344.00 | 703 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 215.00 | 89 872.00 | 613 344.00 | 703 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
110 Total général Actif | 892 619.00 | 89 872.00 | 802 747.00 | 892 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
252 Charges sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
294 Charges financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 949.00 | | | 697 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 694.00 | | | 9 694.00 |