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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 703 908.00 | 158 521.00 | 545 388.00 | 703 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 908.00 | 158 521.00 | 545 388.00 | 703 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
110 Total général Actif | 883 828.00 | 158 521.00 | 725 307.00 | 883 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
242 Autres charges externes. | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
294 Charges financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 215.00 | | | 703 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |