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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 715 243.00 | 159 708.00 | 555 535.00 | 715 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 243.00 | 159 708.00 | 555 535.00 | 715 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
110 Total général Actif | 812 186.00 | 159 708.00 | 652 478.00 | 812 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 914.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
242 Autres charges externes. | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 944.00 | | | 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 056.00 | | | 693 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |