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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
CF Disponibilités | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 376.00 | | 1 067 376.00 | 1 067 376.00 |
CU Autres participations | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 923.00 | | | 396 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
DL TOTAL (I) | 670 371.00 | | | 670 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 999.00 | | | 395 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 005.00 | | | 397 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 376.00 | | | 1 067 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 005.00 | | | 397 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 099.00 | | | 745 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 099.00 | | | 745 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 005.00 | 397 005.00 | | 397 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |