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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
CF Disponibilités | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 450.00 | | 1 168 450.00 | 1 168 450.00 |
CU Autres participations | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 026.00 | | | 724 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 598.00 | | | 1 023 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 850.00 | | | 1 156 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |