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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
CF Disponibilités | 355 322.00 | | 355 322.00 | 355 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 322.00 | | 355 322.00 | 355 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 421.00 | | 1 100 421.00 | 1 100 421.00 |
CU Autres participations | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
DL TOTAL (I) | 835 026.00 | | | 835 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 421.00 | | | 1 100 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 396.00 | 265 396.00 | | 265 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |