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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 827.00 | 146 491.00 | 51 336.00 | 197 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 429.00 | 146 491.00 | 261 938.00 | 408 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
084 Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
110 Total général Actif | 441 983.00 | 146 491.00 | 295 491.00 | 441 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 758.00 | | | 467 758.00 |
230 Autres produits | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 219.00 | | | 488 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
252 Charges sociales | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
294 Charges financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 181.00 | | | 396 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |