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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 520.00 | 157 741.00 | 46 779.00 | 204 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 977.00 | 157 741.00 | 257 236.00 | 414 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
060 Stock marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
110 Total général Actif | 513 497.00 | 157 741.00 | 355 757.00 | 513 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 690.00 | | | 500 690.00 |
230 Autres produits | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
252 Charges sociales | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 481.00 | | | 509 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |