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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 580.00 | 127 481.00 | 58 099.00 | 185 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 182.00 | 127 481.00 | 268 701.00 | 396 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
060 Stock marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
110 Total général Actif | 417 383.00 | 127 481.00 | 289 902.00 | 417 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
230 Autres produits | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 327.00 | | | 446 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
252 Charges sociales | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 342.00 | | | 434 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
294 Charges financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 170.00 | | | 4 170.00 |