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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 63 773.00 | 30 602.00 | 94 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 004.00 | 63 773.00 | 264 232.00 | 328 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
084 Disponibilités | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
110 Total général Actif | 489 739.00 | 63 773.00 | 425 966.00 | 489 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532.00 | | | 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 514.00 | | | 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |