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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 401.00 | 69 520.00 | 43 881.00 | 113 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 031.00 | 69 520.00 | 277 511.00 | 347 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
060 Stock marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
110 Total général Actif | 511 530.00 | 69 520.00 | 442 011.00 | 511 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 595.00 | | | 340 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |