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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 965.00 | 85 047.00 | 21 919.00 | 106 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 595.00 | 85 047.00 | 255 549.00 | 340 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
110 Total général Actif | 505 968.00 | 85 047.00 | 420 922.00 | 505 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |