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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 770.00 | 17 603.00 | 4 167.00 | 21 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 492.00 | 40 243.00 | 1 248.00 | 41 492.00 |
AP Constructions | 300 393.00 | 221 080.00 | 79 313.00 | 300 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 486.00 | 237 923.00 | 65 563.00 | 303 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 493.00 | 521 332.00 | 314 160.00 | 835 493.00 |
BT Marchandises | 506 109.00 | 7 800.00 | 498 309.00 | 506 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
BZ Autres créances | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 366.00 | 7 800.00 | 743 566.00 | 751 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 859.00 | 529 132.00 | 1 057 727.00 | 1 586 859.00 |
CU Autres participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 209 460.00 | 164 062.00 | | 209 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 792.00 | 85 298.00 | | 83 792.00 |
DL TOTAL (I) | 351 001.00 | 307 110.00 | | 351 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 885.00 | 126 113.00 | | 53 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 858.00 | 164 446.00 | | 180 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 279 002.00 | | 339 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 110.00 | 104 425.00 | | 131 110.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 1 152.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 725.00 | 675 458.00 | | 706 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 727.00 | 994 567.00 | | 1 057 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 327.00 | 643 321.00 | | 684 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 338.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 489.00 | | 27 986.00 | 748 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 107 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 774 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | 678.00 | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 863.00 | | 14 405.00 | 590 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 203.00 | | 12 902.00 | 96 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 012.00 | 74 545.00 | | 405 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 603.00 | 2 000.00 | | 13 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 662.00 | 880.00 | | 38 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 745.00 | 71 665.00 | | 352 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 242.00 | 6 239.00 | 9 242.00 | 9 242.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | 6 239.00 | 9 316.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 239.00 | 9 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 339 992.00 | | 339 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 885.00 | 31 487.00 | 22 398.00 | 53 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 775.00 | 93 958.00 | 31 816.00 | 125 775.00 |
VI Groupe et associés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VP Divers | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 555.00 | 145 670.00 | 151 885.00 | 297 555.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 406.00 | 684 008.00 | 22 398.00 | 706 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311.00 | | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 894.00 | | | 710 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 737.00 | | | 462 737.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 018.00 | | | 630 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |